Естественно, не все планы реализуются, и трейдерам иногда приходится сокращать свои стратегии, чтобы уменьшить потери, пока не стало слишком поздно. Если вы предпочитаете инвестировать напрямую, вы можете сделать это с помощью соответствующего брокера. Вы станете владельцем акций, став акционером компании с правом голоса и правом на получение дивидендов — если компания их выплачивает. Если вы торгуете CFD с использованием кредитного плеча, что означает, что вы не станете владельцем акций и сможете открыть позицию с небольшим депозитом — так называемой маржей.
Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно. Торговая среда полна увлекательных стратегий, используемых наблюдательными трейдерами. Различные механизмы и сложные методы торговли позволяют инвесторам строить долгосрочные планы получения прибыльной прибыли.
- Для трейдеров и инвесторов важно понимать риски, связанные с короткими продажами, и осторожно подходить к данной стратегии.
- Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов.
- Для этого надо не боятся брать шорт вопреки здравой логике технического анализа, который будет говорить о начале нового тренда.
Вход в сделки во время проведения шорт и лонг сквизов всегда очень рискован. Часто получаются ситуации, когда люди начинают скупать актив когда видят что за день он вырос на 20-30% и более. Это опасная стратегия, так как вероятней всего цена после резкого взлёта пойдёт вниз. Таким образом, при шорт-сквизе, в дополнение к обычному закрытию позиций, ликвидации и стоп-лоссы будут являться «топливом» для роста цены. Соотношение времени к покрытию — это рассчитывается путем определения общего количества коротких позиций по определенной акции и деления его на среднедневной объем этой акции.
Как отличить шорт-сквиз от истинного движения
Если на балансе трейдера недостаточно собственных средств для их покрытия, наступает маржин-колл, который может привести к принудительному закрытию позиции (ликвидации). Шорт-сквиз или короткое сжатие всегда сопровождается резким ростом https://cryptocat.org/ цены акций, который ошибочно принимают за трендовое движение. Для продавцов это «страшный сон», так как он возникает внезапно, и от него не спасают даже стопы. Противоположность шорт-сквиза – лонг-сквиз, хотя он встречается реже.
Высокий интерес коротких позиций
Выгоднее и быстрее торговать шорт сквиз на повышение, потому что котировки растут на высоких оборотах за короткое время. Однако в некоторых случаях неудачные стратегии могут привести к непредвиденным последствиям на рынке и создать интересный феномен, называемый шорт-сквиз. Есть некоторые определенные правила, чтобы найти акцию, которая может испытать короткое сжатие. На приведенном ниже графике, RSI является верхним индикатором, а моментум — нижним.
Как правило, шорт-сквиз происходит очень резко, с таким же резким откатом от пика. Объём торгов на этой японской свече в самой верхней точки максимальный. Рассмотрим одну из популярных ситуаций в трейдинге под названием — "шорт-сквиз".
Зачем знать долгосрочному инвестору о коротком сжатии на рынке акций
Из-за такого резкого пампа, многие трейдеры, открывшие шорт, оказались в ловушке. Если котировки продолжат расти, то трейдеры понесут убытки. Чем выше цена, тем больше трейдеров захочет выйти из позиции с минимальными потерями. Как ни рассчитывали контрагенты Gamestop на значительную прибыль, результаты оказались беспрецедентными. За пару месяцев после того, как все короткие позиции были оперативно ликвидированы. В результате многочисленные розничные трейдеры стали богаче своих самых смелых ожиданий.
Плюсы торговли в шорт
Когда цена акции растет, у шортистов срабатывают стоп-лоссы — поручения брокеру закрыть позицию при достижении бумагой определенного уровня. Ситуация шортсквиза создает уникальный контекст, где растущие как продать скам токен на pancakeswap цены акций ускоряются из-за последовательного вынужденного закрытия коротких позиций. Когда трейдеры в короткую видят, что цены акций идут вверх, они сталкиваются с риском неограниченных убытков.
Кроме того, крайне важно проверять новости и события, происходящие в компании. Ниже вы можете увидеть цену акций Tesla с 23 января 2020 года по 18 мая 2020 года. Короткое сжатие обведено кружком и обозначено, когда цена акции меняет свою траекторию вниз, а растущая цена акции показана стрелкой вверх. Пытаться заработать на коротком сжатии акции – это не самая лучшая затея.
В 2019 году компания Gamestop испытывала значительные трудности в связи с развитием игровой среды. Естественно, многочисленные инвесторы обратили на это внимание и заняли короткие позиции по акциям Gamestop. Одним из признаков того, что короткое сжатие неизбежно, может быть, когда у компании есть так называемое «жесткое плавание». Когда процент процент акций, которые торгуются на рынке, уменьшается или кажется меньше, чем обычно, это может быть признаком того, что может произойти короткое сжатие. Если вы инвестируете в какие-либо акции, не забывайте следить за новостями и статистикой о компании и о том, как они меняются изо дня в день. Короткий процент позволяет вам определять короткие нажатия.
Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса. Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания. Чтобы увидеть проценты, разделите количество проданных акций на общее количество акций в обращении, а затем умножьте результат на 100. В целом, в течение последних нескольких лет у коротких продавцов было довольно трудное время в связи с общим ростом фондового рынка. Это вызывает рост спроса на акции, что снижает предложение. Этот сдвиг в динамике спроса и предложения приводит к дальнейшему росту цен, что усугубляет эффект короткого сжатия.
Чаще всего шорт-сквизы происходят на рынках, где регулирование не прозрачное или отсутствует, а также присутствуют большие возможности в плане взятия кредитных плеч. В начале месяца акции Тесла взлетели на 20% всего за день. Схожая ситуация, но в несколько меньшем масштабе, повторилась и в 20-х числах февраля. Шорт-сквиз, несмотря на свою потенциальную опасность, также демонстрирует важность понимания торговых стратегий и рыночной динамики. Знание механизма работы шорт-сквиза может помочь избегать убытков и использовать эти ситуации в свою пользу.
Любое резкое изменение цены может запустить каскад ликвидаций, который приводит к данному явлению. Однако многим трейдерам все-же удается предвидеть надвигающийся шорт-сквиз и использовать его в своих целях. Открытие короткой или длинной позиции позиций подразумевает следование определенным условиям. Если у трейдера не хватает обеспечения для покрытия убыточной сделки, то биржа или брокер принудительно ее закрывает — это называется маржин-колл. Чтобы этого не случилось, некоторые участники рынка выставляют стоп-лоссы для минимизации рисков. Инвестиционная позиция будет прибыльной, если стоимость акций возрастет, а это означает, что она часто будет хорошо работать в условиях короткого сжатия и быстро растущих цен.
Контроль за сообществами трейдеров
Это резкий рост стоимости акции, который возникает из-за нехватки предложения конкретной ценной бумаги по причине ранее открытых в большом количестве коротких позиций. В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Филиппа Фальконе в манипулировании рынком в связи с шорт-сквизом серии высокодоходных облигаций, выпущенных MAAX Holdings. Узнав, что одна из фирм продает облигации в короткую, Фальконе выкупил весь выпуск облигаций. Он также ссудил облигации продавцам в короткую, а затем выкупил их обратно, когда трейдеры продали их. Затем Фальконе прекратил кредитование облигаций, чтобы продавцы в короткую не могли закрыть свои позиции. Цена облигаций резко выросла[14][15] .Продавцы в короткую смогли ликвидировать свои позиции, только связавшись напрямую с Фальконе .
Помимо этого, с помощью коротких позиций можно хеджировать риски — то есть снижать их. «Это практика удержания двух позиций одновременно, чтобы компенсировать убытки от одной позиции прибылью от другой. Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».